📋 Neden Bütçe Projeksiyonu?
Ocak-Eylül aylarının harcamalarını biliyorsun. Yıl sonunda toplam harcama kaç olacak? Bütçeyi aşacak mısın? Zamanında önlem alman gerekir!
📊 Basit Yıl Sonu Projeksiyonu
Yıl Sonu = (9 Aylık Toplam Harcama) * (12 / 9) (Türkçe: 9 ayın toplamını 12 aya uzat)
Örnek: 9 ayda 450.000 TL harcandı. Yıl sonu: (450.000) * (12/9) = 600.000 TL
💡 Aylık Ortalama İle Projeksiyon
=ORTALAMA(Ocak:Eylül) * 12 (Türkçe: Ortalama aylık harcama * 12)
📊 Bütçe Takip Tablosu
| Kategori | Bütçe | 9 Ay Harcanmış | Yıl Sonu Tahmini | Fark | Durum |
| Pazarlama | 100.000 | 75.000 | 100.000 | 0 | ✅ OK |
| Satış | 200.000 | 150.000 | 200.000 | 0 | ✅ OK |
| İdarî | 150.000 | 140.000 | 186.667 | +36.667 | 🔴 AŞACAK |
💡 Formüller
Yıl Sonu Tahmini (D2):
=C2*(12/9) (Türkçe: 9 aylık harcama * 12 aya bölüntüsü)
Fark (E2):
=D2-B2 (Türkçe: Tahmini - Bütçe = Fark (negatif ise aşma var))
Durum (F2):
=EĞER(E2>10000, "🔴 AŞACAK", EĞER(E2>0, "🟡 UYARI", "✅ OK")) (Türkçe: Fark 10 binden fazlaysa aşacak, az ise uyarı, negatif ise aman)
⚠️ Aylık Harcama Hızı
Harcamalar eşit mi dağılmış, yoksa bazı aylar daha mı fazla?
Aylık Ort = 9_Aylık_Toplam / 9 (Türkçe: Ortalama ne kadar olmalı?)
Uyarı: Mevsimsel dalgalanmaları gözden kaçırma! Noel döneminde pazarlama harcaması 2 katına çıkabilir!
🎪 Challenge
Şirketin 7 ana harcama kategorisinin 10 aylık verisi var. Yıl sonu tahmini yap. Bütçeyi aşacak kategorileri belirle ve önlem öner!
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!
Yorum Yap